Оптимальний час для покупки золота
У золота немає прив’язки до окремої сесії. Якщо найбільші торгові обсяги та волатильність по EUR/USD спостерігаються в Європейську сесію, а найнижчі — в Азійський, то торгові обсяги пари XAU/USD від сесії не залежать. У деяких джерелах наводять аналіз статистики з 1975 року, який показує сезонну залежність котирувань: найнижча ціна на Au спостерігається у березні, найвища – у січні та вересні.
Висновок: найкращий час для покупки золота у березні, для продажу – у вересні.
Сигнали технічного аналізу:
Перетин середніх ковзаючих з різними періодами. Якщо швидка МА перетинає повільну знизу вгору – сигнал початку бичачого тренду.
Сигнали трендових індикаторів ADX, Алігатор і т.д.
Зростання волатильності по ATR, визначення рівнів перекупленості та перепроданості по осциляторам.
Пробою ключових рівнів опору та підтримки, рівнів Фібоначчі. Приклад торгівлі золотом на Форекс за рівнями Фібо розглянуто в огляді «Що таке рівні «Фібоначчі».
Випробовування фігур графічного аналізу: прапора, трикутника, флетового каналу.
Це лише кілька прикладів того, коли настав час купувати золото або відкривати короткі позиції. Загалом застосування технічного аналізу для XAU/USD аналогічне роботі з валютними парами — потрібно лише підлаштувати торгову систему під параметри індикаторів.
Сигнали фундаментального аналізу:
Стагнація світової економіки чи навпаки — економічне зростання. Наприклад, пандемія на початку 2020 року зупинила світовий економічний розвиток. На тлі очікування спаду світового ВВП і падіння прибутків корпорацій фондові індекси розгорнулися вниз, Au досягло нового історичного максимуму. У серпні після повідомлень про появу вакцини в інвесторів з’явився оптимізм — індекси відіграли весняні втрати, а дорогоцінний метал втратив понад 10% вартості.
Макроекономічна статистика має короткостроковий вплив – це статистика щодо інфляції, галузеві прогнози тощо. Прогноз позитивний – інвестори виводять гроші із захисних активів.
Гарний час для покупки золота – те, коли котирування просіли – рано чи пізно вони розгорнуться вгору. Головне питання у тому, чи готові ви перечекати цей період.
Сигнали фундаментального аналізу спрацьовують не завжди. Приклад: падіння котирувань золота у 2013 році стало найсильнішим за останні 30 років. Основною причиною називають проблеми економіки Індії, одного з найбільших споживачів металу, а також економічну кризу на Кіпрі, яка показала ризики інвестицій у державні облігації. Після цих подій інвестори стали в паніці виводити гроші із середньо- та довгострокових ETF-фондів — це прискорило падіння котирувань. Замість вкладення в захисні активи інвестори віддали перевагу готівці.
Чи варто купувати золото зараз? Якщо котирування відійшли від історичних максимумів та падіння зупинилося, то варто.