Топ 5 причин, чому новачки втрачають гроші торгуючи по сигналах.
Відсутність навчання
Одна з головних помилок початківців в тому, що вони починають користуватися сигналами без достатнього досвіду. Щоб копіювати угоди, бажано розуміти правила та принципи торгової стратегії, яку використовує трейдер.
Для того, щоб правильно працювати з рекомендаціями, обов’язково потрібно знати:
- як контролювати ризики
- як працювати з платформами
- де і коли ставити SL коли і як входити та виходити з угод
Без цих знань категорично заборонено торгувати по сигналах.
Сигнали - не святий грааль в трейдингу!
Починаючи отримувати сигнали, новачки очікують, що 100% угод будуть приносити прибуток, але це неможливо. Необхідно розуміти базові поняття, такі як: коефіцієнт виграшів, ризик на угоду, ризик на день, заходити по тим же ціновим відмітках та розуміти стратегію, якою користуються трейдери. Всі ці поняття більш детально розкриті в інших пунктах.
Головне завдання трейдера – не вгадувати в 100% напрямок руху, а заробляти більше, ніж втрачати. Для прикладу, на скриншот нижче зображена статистика, на якій виділено, що відсоток прибуткових угод складає всього 46%. При цьому профіт нашого балансу складає близько 300%, а співвідношення прибуткових угод до втрат складає 4.3.
Коефіцієнт виграшів означає, що лише 45 угод зі 100 є прибутковими. Коефіцієнт співвідношення збитковості до прибутку означає, що за кожен втрачений долар ми отримуємо 4,3 дол. Таким чином, наш прибуток становить близько 300%. Тепер ви розумієте, що відсоток прибуткових угод може досягати 10-20%, і ви будете прибутковим трейдером.
Коефіцієнт виграшів та співвідношення ризику і прибутку
Коефіцієнт виграшів – одне з основних понять. Ви будете здивовані, але ви можете бути прибутковими, навіть якщо у вас 8 з 10 невигідних угод і лише дві вигідні. Все залежить від вашого виграшу та співвідношення ризику та прибутку.
В таблиці нижче показано різне співвідношення ризику до прибутку та коефіцієнт виграшу угод. Для прикладу, якщо ваш коефіцієнт виграшу угод складає 20%, то ваша стратегія мусить приносити вам співвідношення ризику до прибутку мінімум 5:1. Це значить, що у вас може бути 3 з 5 збиткових угод, і ви будете прибутковим трейдером. Якщо ваш ризик до прибутку дорівнює 1:1, це означає, що понад 50% угод мають бути прибутковими, і так далі. Більш детально про співвідношення ризику до прибутку ми розповіли в цій статті.
Ризик на угоду
Багато трейдерів порушують правила ризику, через що несуть покарання у вигляді втрати значної частини капіталу або взагалі всього капіталу. Одне з найголовніших правил трейдингу – це втрачати та ризикувати якомога меншою частиною капіталу.
Деякі новачки не розуміючи цього, часто відкривають угоди з ризиком 20% і більше. Як наслідок повністю зливають свій капітал за декілька угод.
На картинках, що зображено нижче, показано шкалу ризику і % який ви маєте заробити для того, щоб відновити свій капітал. Наприклад, якщо ви втратили 10% від свого капіталу, то вам потрібно заробити всього 11%, щоб відновити свій баланс. Але якщо ви втратили 90%, то вам вже потрібно заробити 900%, щоб повернути свій баланс до початкових значень. Ви повинні розуміти, для того, щоб заробити 900% та відновити 90% втраченого капіталу, потрібно витратити декілька років життя. Ризик на угоду, один з найважливіших пунктів в трейдингу, оптимальне рішення, це мати фіксований ризик 2-1% і менше.
Коли ми відкриваємо угоди, ми не знаємо, вона буде прибуткова чи мінусова. Тому ми використовуємо однаковий ризик, спираємося на нашу торгову стратегію та математичне очікування. Ви повинні розуміти, що може бути 7 збиткових угод, а потім таких же 7 прибуткових. Але виходячи з математичного очікування ми знаємо, що в результаті у нас буде більше профіту ніж збитку. Більш детально про ризик на угоду ми пояснили в цій статті.
Пропускання угод і не слідування правилам входу
Досить часто новачки роблять одну і ту ж помилку. Починають заходити в угоди. Отримують 2-3 рази збиток, після чого вважають, що сигнали не працюють, або просто пропускають угоду, яка приносить прибуток і відбиває минулі збитки. Дуже важливо слідувати всім сигналам. Ще одна досить розповсюджена помилка – це неправильно відкриті угоди. Для прикладу: ми відкриваємо шорт (помилковий пробій лінії тренду), ризик до прибутку 1 до 5.2, стоп лосс 2.2%
Трейдер початківець побачив сигнал через пів години після публікації й зайшов в угоду. При цьому ціна вже відійшла від точки входу і показники ризику до прибутку сильно змінилися.
Так, він отримав прибуток, але набагато менший. Порівняємо на реальній сумі. Ризик 100$. У випадку тейку ми отримаємо 520$. У випадку стоп лоссу ми втратимо 100$. Але, якщо ви відкрили угоду по прикладу трейдера початківця. У випадку тейку ваш профіт сягав би 216$. У випадку стопу ваш збиток був би 100$. Ви недозаробили 300$. Відкривши 2-3 таких угоди ваша статистика вже може бути мінусова.
Висновок
Тепер ви розумієте, що сигнали – це не просто відкрити та закрити позицію. Для того, щоб слідувати сигналам потрібно: базово розуміти основи торгової стратегії та технічного аналізу, вміти розраховувати ризики та чітко дотримуватись правил ризик менеджменту.