Оптимальное время для покупки золота
У золота нет привязки к отдельной сессии. Если наибольшие торговые объемы и волатильность по EUR/USD наблюдаются в Европейскую сессию, а самые низкие — в Азиатскую, то торговые объемы пары XAU/USD от сессии не зависят. В некоторых источниках приводят анализ статистики с 1975 года, который показывает сезонную зависимость котировок: самая низкая цена на Au наблюдается в марте, самая высокая — в январе и сентябре.
Вывод: лучшее время для покупки золота в марте, для продажи — в сентябре.
Сигналы технического анализа:
Пересечение средних скользящих с разными периодами. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх — сигнал начала бычьего тренда.
Сигналы трендовых индикаторов ADX, Аллигатор и т.д.
Рост волатильности по ATR, определение уровней перекупленности и перепроданности по осцилляторам.
Пробой ключевых уровней сопротивления и поддержки, уровней Фибоначчи. Пример торговли золотом на Форекс по уровням Фибо рассмотрен в обзоре «Что такое уровни «Фибоначчи».
Испытание фигур графического анализа: флага, треугольника, флэтового канала
Это лишь несколько примеров того, когда пришло время покупать золото или открывать короткие позиции. В целом применение технического анализа для XAU/USD аналогично работе с валютными парами — нужно лишь подстроить торговую систему под параметры индикаторов.
Сигналы фундаментального анализа:
Стагнация мировой экономики или наоборот — экономический рост. Например, пандемия в начале 2020 года остановила мировое экономическое развитие. На фоне ожидания спада мирового ВВП и падения прибылей корпораций фондовые индексы развернулись вниз, Au достигло нового исторического максимума. В августе после сообщений о появлении вакцины у инвесторов появился оптимизм — индексы отыграли весенние потери, а драгметалл потерял более 10% стоимости.
Макроэкономическая статистика имеет краткосрочное влияние — это статистика по инфляции, отраслевые прогнозы и тому подобное. Прогноз положительный — инвесторы выводят деньги из защитных активов.
Хорошее время для покупки золота — то, когда котировки просели — рано или поздно они развернутся вверх. Главный вопрос в том, готовы ли вы переждать этот период.
Сигналы фундаментального анализа срабатывают не всегда. Пример: падение котировок золота в 2013 году стало самым сильным за последние 30 лет. Основной причиной называют проблемы экономики Индии, одного из крупнейших потребителей металла, а также экономический кризис на Кипре, который показал риски инвестиций в государственные облигации. После этих событий инвесторы стали в панике выводить деньги из средне- и долгосрочных ETF-фондов — это ускорило падение котировок. Вместо вложения в защитные активы инвесторы отдали предпочтение наличности.
Стоит ли покупать золото сейчас? Если котировки отошли от исторических максимумов и падение остановилось, то стоит.