ОСОБЛИВОСТІ Ф'ЮЧЕРСУ НА ЗОЛОТО ТА ІДЕЇ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ВСЕРЕДИНІ ДНЯ.
Чи знаєте ви дивовижну думку австралійських учених, які вважають, що золото утворюється з води під впливом землетрусів? Однак, за іншими даними, золото накопичилося на Землі з падучих метеоритів. А як тоді золото потрапило до нас в організм, адже всередині кожної людини є 0,2 міліграма золота?
Якою б не була природа цього дивовижного металу, протягом усієї історії людства золото завжди мало особливе значення. З того часу, як з’явилися перші золоті монети (560 року до нашої ери в Лідії), золото жодного разу не втрачало цінність, і тому має постійний попит серед інвесторів і трейдерів.
Ця стаття — про те, як отримати вигоду від операцій із найпопулярнішим біржовим інструментом для торгівлі золотом — ф’ючерсним контрактом.
Дочитайте обов’язково, і ви дізнаєтесь:
ЗОЛОТО У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
Важливість золота на світових ринках та його реакція на важливі події роблять його популярним та ліквідним інструментом на глобальному рівні. Золото широко використовується як засіб захисту від інфляції та вважається безпечним притулком у часи фінансової невизначеності. Це підтверджує наступний графік
Чорна лінія – індекс американського долара Червона лінія – індекс японської єна Жовта лінія – ціна золота
Зверніть увагу, падіння валютних індексів корелюють зі зростанням ціни на дорогоцінний метал. Це означає, що коли кеш втрачає свою привабливість, інвестори вважають за краще піти в сяйво “вічної цінності”.
ДЕ КУПИТИ/ПРОДАТИ ЗОЛОТО?
Виключивши одразу ювелірні магазини, розглянемо 2 способи.
- Покупка / продаж золота в банку
- Трейдинг ф’ючерсними контрактами на золото на терміновому ринку
Спосіб 1. Купівля / продаж золота у банку
У великих відділеннях солідних банків клієнтам доступні фізичні золоті монети та зливки 999 проби з вагою зазвичай від 1 грама до 1 кілограма. До речі, найбільший злив золота у світі важить 250 кілограмів. Він не продається, але доступний для перегляду в музеї золота у японському місті Тої.
Люди купують зливки банківського золота як традиційний спосіб диверсифікації при довгостроковому зберіганні капіталу, що страхує від коливань курсів валют та стрибків інфляції.
Допустимо, ви відстежуєте біржові котирування на золото на денному/тижневому періоді. Якщо не брати до уваги “нирок” ціни на золото до рівня 1130 у грудні 2016, то практично два з половиною роки ціна на жовтий метал тримається стабільно вище 1200 доларів за унцію.
І коли в серпні 2018 року, ціна опускається до рівня 1180, ви вирішуєте придбати золото за привабливою ціною. Йдете банк, витрачаєте накопичення із зарплати на покупку злитків, приносите їх додому, спите спокійніше. Особистий золото-валютний запас оберігає ваш сон.
До речі, звідки беруться золоті фізичні зливки у відділеннях банків? Чули про золотий фіксинг ? А про Лондонський міжбанківський ринок металів?
Традиційно Лондон є столицею світової торгівлі золотом. На Лондонському міжбанківському ринку продаються фізичні зливки лише з вузького числа перевірених постачальників. Оператори ринку — вузьке коло із 5 великих міжнародних банківських гігантів, таких як HSBC, ICBC Standard Bank, JP Morgan, Scotiabank and UBS. Вже за участю цих банків золоті зливки перевірених виробників потрапляють до відділень банку десь у вашому місті.
За даними gold.org, обсяг торгів золотом на Лондонському міжбанківському ринку становить близько 70% загальносвітової торгівлі дорогоцінним металом.
На другому місці – Нью-Йоркська біржа Comex. На третьому – Шанхайська біржа. Серед лідерів і Московська біржа. Усі вони торгують ф’ючерсами на золото.
Власне, про торгівлю ф’ючерсами на золото та поговоримо далі докладніше.
Спосіб 2. Трейдинг ф'ючерсними контрактами на золото на терміновому ринку
Якщо ви розглядаєте золото не у вигляді фізичних злитків для довгострокового захисту накопичень, а як інструмент для заробітку шляхом активної торгівлі на біржі, то ваш вибір – ф’ючерси на золото (Gold Futures). Цей дериватив практично повністю копіює хід ціни на фізичне золото і використовується трейдерами по всьому світу для отримання прибутку від коливань ціни на жовтий метал.
Готові припустити, що в 99% випадків, плануючи торгівлю ф’ючерсними контрактами на золото, читач зведе вибір біржі до одного з двох варіантів.
- Нью-Йоркська COMEX (Commodity Exchange), де також активно торгуються срібло, мідь, алюміній. Ця біржа існувала самостійно з 1933 року, 1994 — об’єдналася з NYMEX, а 2008 року дві об’єднані біржі стали частиною глобальної структури CME Group під егідою біржі Чикаго. А асортимент ф’ючерсів на золото на COMEX включає стандартні контракти (100 унцій), E-mini (50 унцій) і E-micro (10 унцій), надаючи учасникам ринку гнучкість і вибір в управлінні ризиками. За даними CME Group, середній обсяг торгів ф’ючерсами на золото на COMEX становить близько 270 000 контрактів на день у 2018 році. Мінімальний депозит для торгівлі на COMEX – близько 250 доларів. За цю суму ви зможете купити один ф’ючерсний контракт E-micro Gold без права перенесення на наступний день.
- Moex. Московська біржа запустила торгівлю ф’ючерсами на золото із жовтня 2013 року. На 2018 рік обсяг торгів становить близько 5 мільярдів рублів у звичайний день. Щоб розпочати торгівлю ф’ючерсами на золото, необхідний мінімальний депозит менш як 100 доларів, щоб забезпечити гарантійне забезпечення для операцій із 1 контрактом.
Як бачимо, за величиною мінімального депозиту, торгівля ф’ючерсами на золото на Московській біржі є доступнішою. При подальшому порівнянні біржових комісійних, брокерських винагород ця різниця стане ще очевиднішою. Як перевага COMEX – більший обсяг ліквідності. Якщо ви не плануєте повертати великими заявками, зверніть увагу до Москви. Втім, кожен сам має право зробити свій вибір.
СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ТОРГІВЛІ Ф'ЮЧЕРСАМИ НА ЗОЛОТО
Такі класичні стратегії торгівлі ф’ючерсами на золото, як перетин ковзних середніх, або вихід RSI із зони перекупленості/перепроданості навряд чи дадуть вам перевагу для торгівлі на цьому конкурентному ринку.
Для підвищення ефективності своєї торгівлі необхідно проводити поглиблений аналіз ринку на основі фактичних даних, а саме обсягу покупок, продажів у поєднанні з динамікою ціни. Йдеться про кластерний аналіз.