Які найкращі стратегії торгівлі золотом?
Купівля та продаж золота завжди була чудовою можливістю для бізнесу. Золото є активом-притулком, і в нестабільні економічні часи багато інвесторів переключають свій інтерес на нього. Завдяки ф’ючерсним контрактам на золото та торгівлі золотими ETF-фондами золото доступно будь-кому, хто бажає інвестувати. Але спочатку необхідно зрозуміти стратегію торгівлі золотом. Тож якщо ви хочете спекулювати на підвищенні та зниженні його ціни чи є довгостроковим трейдером, то ця стаття для вас.
Найкраща стратегія торгівлі золотом
Ось стратегії, які рекомендують експерти з торгівлі золотом: стратегія співвідношення золота та срібла, стратегія ковзних середніх та стратегія, заснована на моделі «Симетричний трикутник».
Що таке стратегія торгівлі співвідношенням золото-срібло?
Торгівля співвідношенням золото-срібло фокусується на взаємозв’язку між цінами на золото та срібло. Співвідношення золота і срібла є кількістю унцій срібла, необхідне купівлі однієї унції золота. Трейдери, які використовують цю стратегію, прагнуть використовувати коливання співвідношення між цими двома дорогоцінними металами. Ось як працює ця стратегія:
Співвідношення золото-срібло можна розрахувати, поділивши ціну золота за унцію на ціну срібла за унцію. Наприклад, якщо ціна золота становить $1800 за унцію, а срібла – $25 за унцію, то коефіцієнт золото-срібло дорівнюватиме 72 (1800/25 = 72).
Трейдери відстежують співвідношення золота та срібла з часом, щоб визначити потенційні торгові можливості. Коефіцієнт може значно змінюватися: від 15 до 100 і більше. Коли співвідношення досягає екстремальних значень (історично високих чи історично низьких), це може свідчити потенційної торгової ситуації.
Стратегія торгівлі співвідношенням золото-срібло часто ґрунтується на переконанні, що це співвідношення має тенденцію повертатися до свого довгострокового середнього значення. Коли співвідношення знаходиться на екстремально високому рівні, деякі трейдери вважають це ознакою того, що срібло недооцінене порівняно із золотом. І навпаки, коли співвідношення знаходиться на екстремально низькому рівні, це може свідчити про те, що срібло переоцінене по відношенню до золота.
Трейдери можуть здійснювати угоди, ґрунтуючись на своїй інтерпретації співвідношення золота та срібла. При високому значенні коефіцієнта трейдери можуть продавати золото та купувати срібло, очікуючи, що ціна срібла потенційно перевищить ціну золота, коли коефіцієнт нормалізується. І навпаки, при низькому значенні коефіцієнта трейдери можуть продавати срібло і купувати золото, очікуючи, що ціна срібла буде нижчою від ціни золота, оскільки коефіцієнт потенційно може повернутися до середнього значення.
Стратегія торгівлі золотом із використанням аналізу «Симетричний трикутник»
При використанні моделі «Симетричний трикутник» для аналізу при торгівлі золотом на фінансовому ринку можна наслідувати так:
Модель «Симетричний трикутник» являє собою лінії тренду, що сходяться, що з’єднують серію максимумів і мінімумів. Модель формується в період консолідації ринку, коли покупці та продавці штовхають ціну до точки сходження.
Визначте принаймні два мінімуми й два максимуми свінгу в ціновому русі золота. Поєднайте мінімуми свінгу з лінією тренду, а максимуми свінгу – з іншою лінією тренду. Лінії тренду повинні сходитися, утворюючи форму трикутника.
Зверніть увагу на рух ціни в рамках «Симетричного трикутника». У міру наближення до вершини трикутника ціна зазвичай зазнає зниження волатильності. Трейдери стежать за проривом фігури трикутника, який може статися у будь-якому напрямку.
Дочекайтеся, коли ціна переконливо проб’є вище або нижче за одну з ліній тренду моделі «Симетричний трикутник». Як правило, трейдери шукають прорив, що супроводжується збільшенням обсягу та сильним рухом ціни, щоб підтвердити обґрунтованість прориву.
Розрахуйте цільову ціну виходячи з висоти фігури трикутника. Виміряйте відстань між найвищою та найнижчою точками трикутника і спроектуйте цю відстань у напрямку прориву. Це дозволяє визначити потенційну мету для подальшого руху ціни.
Використовуйте відповідні стратегії управління ризиками при торгівлі моделлю «Симетричний трикутник». Встановіть стоп-лосс ордера, щоб обмежити можливі втрати, якщо угода піде не так, як очікувалося. Регулюйте розмір позиції залежно від допустимого ризику та розміру торгового рахунку.
Торгівля золотом на фінансовому ринку з використанням ковзних середніх
Визначте, які саме ковзні середні використовуватимуться в аналізі. Зазвичай вибирають 50-денну ковзну середню (MA) та 200-денну MA. Ці ковзні можуть допомогти визначити тенденції та потенційні точки входу чи виходу.
Нанесіть вибрані середні ковзні на ціновий графік золота. 50-денна MA представляє короткостроковий тренд, а 200-денна MA – довгостроковий. Визначте напрямок кожної ковзної середньої, щоб виявити переважну тенденцію на ринку золота.
Якщо 50-денна MA знаходиться вище 200-денної MA й обидві вони нахилені вгору, це говорить про наявність висхідного тренду на ринку золота. Навпаки, якщо 50-денна MA знаходиться нижче 200-денної MA й обидві вони нахилені вниз, це вказує на низхідний тренд у золоті.
Звертайте увагу на випадки, коли 50-денний MA перетинається вище або нижче 200-денний MA. Бичачий сигнал виникає, коли 50-денна MA перетинається вище 200-денної MA, а ведмежий сигнал – коли 50-денна MA перетинається нижче 200-денної MA.
Корисні поради щодо стратегії торгівлі золотом Остерігайтесь геополітичних наслідків
В умовах економічної невизначеності, що відбивається на цінах валют, інвестиції в золото є надійним притулком, який підходить для захисту вашої ліквідності.
Золото корелює з доларом США, а також із японською єна, британським фунтом та іншими стабільними валютами. Історично склалося так, що ціни на золото зростають, коли вартість долара США знижується – наприклад у періоди підвищеної інфляції. Для захисту ліквідних активів від непередбачуваних обставин чудовим варіантом може стати відкриття позиції XAU/USD.
Коли йдеться про відсоткові ставки, ціна золота зазвичай знижується при підвищенні відсоткових ставок і навпаки. Іншими словами, золото часто має зворотну залежність від процентних ставок.
Відстежувати попит та пропозицію на золото
Підвищення попиту може вплинути на ціни на золото з огляду на дефіцит золота як матеріалу. Медична та технологічна галузі використовують золото в різних виробах та рішеннях. Споживчий попит на закордонних ринках, як-от Індія, може значною мірою вплинути на його ціну. Тому рекомендується стежити за сезонними тенденціями, пов’язаними із попитом на золото.
Звертайте увагу на зміни у видобутку золота
За останні кілька років у галузі золотовидобування не відбулося суттєвих змін. Така відсутність змін не пов’язана із відсутністю попиту на золото.
Незважаючи на те, що попит на золото залишається високим, а видобуток останніми роками збільшився, зросли витрати, пов’язані з доступом до підземних запасів золота у віддалених районах.
Найбільш доступні запаси золота, які відомі нині, вже здобуті й поповнили світову пропозицію. Це означає, що запаси золота, що залишилися, вимагають більш дорогих гірничих робіт, що призводить до зниження прибутку гірничодобувних компаній.
Однак обмежена кількість золота, що видобувається, не означає, що його вартість буде знижуватися. Швидше навпаки: якщо видобуток золота залишатиметься стабільним, це може створити високий попит на дорогоцінний метал та призвести до зростання цін.
Це особливо правильно, якщо центральні банки та інші постійні покупці золота почнуть активно шукати актив. Хоча на ціну золота впливають інші фактори, ніж на традиційні валюти Форекс, багато тих же принципів оцінки валют Форекс залишаються в силі.
Тому форекс-трейдери повинні розглядати XAU/USD як надійний та безпечний варіант інвестицій, а також як потенційне джерело прибутку, якщо вони зможуть ефективно аналізувати рух цін на золото та розробити торгову стратегію для використання цієї можливості.
Як і де можна почати торгувати золотом?
Почати торгувати золотом зараз простіше, ніж будь-коли. Достатньо знайти надійну торгову платформу та відкрити рахунок. Перш ніж робити перші реальні інвестиції, спробуйте поторгувати на демо-рахунку. Демо-рахунок призначений для відпрацювання та/або розвитку навичок торгівлі віртуальними активами.